/

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
Учреждение

января

2024

Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

МБДОУ - детский сад № 36

Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,

0503730
01.01.2024
85.11
46653078
6658077733
65701000

по ОКПО

осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

На начало года

А К Т И В

1

Код
строки

2

деятельность по
госуда рстве нно м
у заданию

деятельность

3

4

5

ДОХОД

906

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

ИНН
Глава по БК

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

32 679 138,55

1 998 477,34

34 677 615,89

32 628 567,05

2 202 570,34

34 831 137,39

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *

020

22 424 350,67

1 931 158,19

24 355 508,86

23 042 820,09

2 155 798,31

25 198 618,40

021

22 424 350,67

1 931 158,19

24 355 508,86

23 042 820,09

2 155 798,31

25 198 618,40

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

10 254 787,88

67 319,15

10 322 107,03

9 585 746,96

46 772,03

9 632 518,99

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *

050

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

051

081

128 245 140,37
160 393,28

598 609,62

128 245 140,37
1 333 282,30

2 092 285,20

128 245 140,37
154 694,39

1 053 744,95

128 245 140,37
1 297 965,85

2 506 405,19

Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ
1

Код
строки

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

100

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

130

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

101

121

150
2 149,97

2 149,97

1 346 887,85

140 386 214,52

1 466 060,78

1 301 374,04

1 301 374,04

1 466 060,78

1 466 060,78

1 301 374,04

1 301 374,04

64 820,41

125 443 108,10

137 024 869,24

221 886,28

137 246 755,52

1 300,03

1 300,03

1 401 901,48

140 660 832,63

200

1 466 060,78

201

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)
итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

170

190

160 393,28

139 098 537,87

154 694,39

138 884 632,28

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

203
204
205
206
207

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

240

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

250

125 378 287,69

251

47 457 223,08

47 457 223,08

52 135 206,24

260

348 863,89

348 863,89

1 342 221,39

241

261

52 135 206,24
28 277,93

1 370 499,32

Форма 0503730 с.З
На начало года

А К Т И В

1

Код
строки

2

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

270

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном

итого

у заданию

приносящая
доход
деятельность

7

8

9

10

271

282

160 393,28

125 727 151,58

1 530 881,19

127 258 032,77

264 825 689,45

2 932 782,67

267 918 865,40

154 694,39

138 367 090,63

1 551 538,25

139 918 628,88

277 251 722,91

2 898 426,10

280 304 843,40

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года

ПАССИ В
1

Код
строки

2

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

ДОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

III. О б я з а т е л ь с т в а

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

400

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

401
410

77 908,30

123 766,12

201 674,42

222 878,20

188 231,28

411 109,48

549 140,68

30 733,32

579 874,00

1 844 491,61

54 713,21

1 899 204,82

916 808,78

916 808,78

524 021,43

524 021,43

22 000,00

155 839 062,04

155 817 062,04

22 000,00

155 839 062,04

125 378 287,69

137 024 869,24

411

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
изших:
долгосрочная

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

155 817 062,04

Доходы будущих периодов (040140000)

510

125 378 287,69

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

955 805,63

37 098,03

992 903,66

1 264 004,53

38 089,88

1 302 094,41

550

282 778 204,34

1 130 406,25

283 908 610,59

296 173 305,62

827 055,80

297 000 361,42

436

471

137 024 869,24

и т о г о п о р а з д е л у III
(стр . 400 + с тр . 410 + с тр . 420 + с тр . 430 + с тр . 470 + с тр . 480 + с т р . 510 +
ст р . 520)
IV. Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т

Финансовый результат экономического субъекта

570

160 393,28

-1 7 952 514,89

1 802 376,42

-15 989 745,19

154 694,39

- 18 921 582,71

2 071 370,30

- 16 695 518,02

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

160 393,28

264 825 689,45

2 932 782,67

267 918 865,40

154 694,39

277 251 722,91

2 898 426,10

280 304 843,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового

Наименование

Код

забалансового счета,

стро­
ки

показателя

счета

2

1

3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

Путевки неоплаченные

080

08

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность

деятельность по

приносящая

с целевыми

государственному

доход

средствами

заданию

деятельность

4

5

6

итого
7

19 000,00

19 000,00

64 175,76

64 175,76

64 175,76

64 175,76

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
09

изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

V

12

в том числе:
задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ

105

по договорам с заказчиками

120

деятельность

деятельность по

с целевыми

государственному

доход

средствами

заданию

деятельность

8

9

10

209 160,00

19 000,00

приносящая
итого

11

228 160,00

Форма 0503730 с.6
2

1
13

3

4

5

6

8

7

9

10

11

130

Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств

150

15

на счете государственного (мунципального) учреждения

16

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

170

110 202,48

42 224 088,70

10 082 869,57

52 417 160,75

доходы

171

110 202,48

42 224 088,70

10 082 869,57

52 417 160,75

расходы

172

источники финансирования дефицита

173
110 202,48

42 224 088,70

10 247 556,31

52 581 847,49

110 202,48

42 224 088,70

10 247 556,31

52 581 847,49

4 563 112,10

3 912 048,25

795 578,58

4 707 626,83

490 419,31

490 419,31

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения

в том числе:

18

20
21

180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

Основные средства в эксплуатации

210

3 797 309,25

765 802,85

Материальные ценности, полученные по централизованному
22

снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

270

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

490 419,31
30 000,00

14 870,31

60 053,30

104 923,61

30 000,00

18 744,87

490 419,31
63 720,86

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
45

подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

Руководитель
(уполномоченное лицо)

74'(ПОД
ПИ'

Пунполева С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пешина Л.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

112 465,73

Филиал

Цент рализованная бухгалт ерия

Цент рализованная бухгалт ерия о бразоват ельны х учреж дений В ерх-Исет ского
района
И НН 6658456869 КП П 665801001 О ГРН 1146658009728
_______________________________________ 620014, Екат еринбург г, Х о м я ков а ул, д. 5, корп. А _______________________________________
-

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

Замначальника
(должность)

" 02 " февраля 2024 г.

(подпись)

Пешина Л.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Рослякова Н А.

371-57-52. roslvakova na@ekadm.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)