Приложение № 1 к Положен!
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 36
на
01.01.2024
Остаток средств на начало текущего финансового года
КВФ 0 2
906.3020.1040040.000
360561,73
КВФ 0 2
906.3050.0000040.000
940812,31
КВФ 0 5
0
Остаток средств на конец текущего финансового года
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
К* п/п
Источник доходов
Единица измерения
Колличество
Размер платы (тариф, ставка), руб
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
(Итого:
2. Доходы в виде целевых субсидий
}fen/и
Код (наименование) субсвдрш
Направления расходования субсидии
2
3
: ( Расче? (обоснование)*
Сумма, руб*
..................
-
1
4
5
•
1.1.
1.2.
Итого:
X
•Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ ii/ri
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу услуги (работы), руб
1
2
3
4
5
■ Сумма, руб.*
:
6
В рамках установленного муниципального задания
1
2 478 473,83
М униципальное задание
1.1.
1.2.
Итого.
X
X
. х
Сверх установленного муниципального задания
2
2.1.
2.2.
Итого:
X
X
X
- j
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
М ю 'п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
1
Платные услуги
2
Родительская плата за присмотр и
уход в ДОУ
6 763 304,42
1
3
Итого:
X
•Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
РАЗДЕЛ 2
РА СХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения
4 (код субсидии 906000001.00)
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда К ОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
j ■’
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
J
в год
Фонд оплаты труда в год, руб.*
1
2
3
545 634,92
4
5
.
6 547 619,05
1
6 547 619,05
”7 5М ЯВ,7*
мб
нетвд
14 846 390,17
пед
‘ Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Г м я м .t * 6 * ■
;
■ '
3
2
1
• v
Итого:
X
.
5
. 4
X
:
.
.
6
. ..
SM.V.V -y w w a s »
-V. ; ' ■
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком К О СГУ 266
I I
fe g f?
.
-у f
Г.
Ч; С '
2
компенсация по уходу за ребенком до
3-х лет
Социальные пособия к
компенсации персоналу в денежной
Итого:
3
4
5
0
12
57,5
X
X
X
6
-
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОС ГУ 213
2
1
1
з
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
м.
!по ставке 22,0 %
1.2.
поставке 1 0,0%
'
•
4
X
*
28 748 848^00
6 324 746,46
28 748 «48,00
833 716,59
28 748 848,00
57497,70
28 748 848,00
1 466 191,25
1.3.
2
Страховые взносы в*Зойд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
х
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с Материнством по
ставке 2,9 %
2.2.
с применением старки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % '
2.3.
обязательно* социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев иалроизводствё и профессиональных
заболеваний по ставке 0 ,_ %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого:
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266
Код видов расходов
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения
4 (код субсидия 906000001.00) .
1
1
б/лист за счет ттредприятия
. ■
*
..
.
*.
(Итого:
• ; X-
г
, *
!
j ‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , Ji.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)
Код видов расходов
Субсидии на вьшЬляеиие государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения
4 (код субсидии 906000001.00)
3
•
'
' *
>.
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
.
•
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения
•
Ийп/п
Наименование 'показателя
1
i
4 (код субсидии 906000001.00)
"Количество выплат в год, ед.
. * Размер Одной выплаты* руб. ’
'..'
Итого:
3
4
X
х
■ Общая сумМ ^йплат, руб;*
•
5-
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 .
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения
4 (код субсидии 906000001.00)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
Источник финансового обеспечения
4 (код субсидии 906000001.00)
.
•_ Л
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222
;
ЙП/П
Наименован ие расходов
Количество усдуг перевозки
Цена.услуги перевозки, руб.
1
2
3
4
Сумма, руб.* •5
Итого:
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223
№п/п
Наименование показателя
1
2
1
тепловая энергия
2
электроэнергия
3
водоснабжение и канализация
4
ТКО
Тариф
Размер потребления ресурсов
; Индексация, %
(с учетом НДС), руб..
4
5
’
Сумма, руб.*
6
7
482,71
1873,92
1,043
943 457,16
114 571,84
5,0808
1,043
607 147,64
2 646,51
57,804
1,043
159 556,66
138 349,54
5
-
Итого:
X
..............
'
X
" '
.
. .
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества К ОСГУ 224
'
i l i /П
Наименование показателя
•
1
2
Итого:
-
Ставка арендной платы
Стоимость. С учетом НДС» руб:
4
5
6
X
х
■Количество
•
.
,
1
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества К ОСГУ 225
йп/п
1
;
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
2
3
4
5
1
ТО трев. сигнализации (кол-во
установок)
13 680,00
2
Комплексное обслуживание ИТП и
УКУТ (по кол-ву зданий)
81 184,65
.
................. - ....
86 400,00
vvMLvnvism вспиишЦИИ
Тех.обслуж.АПС и О ПС(по кол-ву
4
28 656,00
установок)
-
5
ТО фонтанчиков
6
Обслуживание конт.площадки
7
Обслуживание СКУД (по кол-ву
установок)
13 423,80
8
ТО АПК (по кол-ву зданий)
9
Система видеонаблюдения
66 000,00
22 800,00
10
Обслуж.лифтового оборуд-я (по колву установок)
40 320,00
11
Тревожн. сигнализация
12
Дератизация
13
Тех.обсл.инжен.систем (№8,
23.25.31.79.123)
14
прочие работы
■
-. ;
' 79 084,80
16 382,40
3 862,91
15
16
17
Итого:
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226, 228
№п/п
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
ПП Парус (бюджет)
18 000,00
Охрана 2024 (бюджет)
3
медосмотр
4
Производственный контроль
5
Психиатрическое
освидетельствование
1 358 004,99
16 580,00
Электронные ключи
7
Повышение калификации
8
Прочие работы, услуги
121 142,93
9
Итого:
1
t $13 727,92 I
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346
Мп/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
1
2
3
4
1
Питание льготников (342)
Учебные расходы (Увеличение
стоимости материалов и основных
средств(310,346)
Увеличение стоимости строительных
материалов (344)
2
2
3
4
: Сумма, руб.
5
198 380,00
401 000,00
Счётчики
Итого:
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
6.8. Расходы в виде целевых субсидий
!
Мгг/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии,
КОСГУ
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
X
X
1ММ11И1Ш1Ш1ИЖ111НМ111№1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Итого:
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
Приложение № 2 к Положению
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 36
на 01.01.2024
1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
71 094,66
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
5
853 135,96
853 135,96
♦Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.
1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
0.
Итого
.1
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу
за ребенком КОСГУ 212
Наименование расходов
Численность работников,
получающих пособие, чел.
2
3
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
0
№ п/п
1
Итого:
Количество выплат в год на одного Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.
работника, руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
0
X
X
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Расчет (обоснование) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
X
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
2
187 689,91
853 135,96
24 740,94
853 135,96
1 706,27
853 135,96
43 509,93
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
3
853 135,96
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
X
Итого
2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные
выплаты населению
Код видов расходов
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого:
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей КОСГУ 291,292
Код видов расходов
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
налог на имущество
2
земельный налог
3
У плата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей (292)
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
-
2,2%
6 412 256,67
1,5%
96 183,85
9557,15
Итого:
X
105 74 ! 00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код видов расходов
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг) ■
Код видов расходов
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат, руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221
№ п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
1
связь (телефон)
2
интернет
-I
Итого:
.А
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг перевозки
Цена услуги перевозки, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
Итого:
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
2
4
1
Тариф
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
7
(с учетом НДС), руб.
1
тепловая энергия
1873,92
1,043
2
электроэнергия
5,0808
1,043
157 267,64
23 172,99|
3
водоснабжение и канализация
4
тко
57,804
1,043
4 483,94
4 742,90
Итого:
X
х
X
189 067.47
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
Итого:
X
Г ' 1'..
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества КОСГУ 225
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
2
3
4
5
1
|
90630201040040000
1
Комплексное обслуживание ИГЛ и УКУТ (по колву зданий)
2
прочие услуги
[
90630500000040000
1
ТО фильтров
2
ТО торгтехника
3
Поверка весов
100 000,00
4
прочие работы
5
Замеры СЭС
6
299 956,20
Работы, услуги по содержанию имущества
|Итого:
X
|
X
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
90630201040040000
1
охрана 2024 (внебюдж)
2
Охрана ЧОП
72 421,32
3
прочие работы
764 57133
4
медосмотр
1 500,00
830 &12,31
1
Лицензия ПАРУС
2
Лаб. исследования
3
медосмотр
10 000,00
4
Итого:
X
!6 0 6 Ш .м 1
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов КОСГУ 310,342,345,346
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
9063020104004000* )
1
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) (346)
2
Питание сотрудников (342)
3
Увеличение стоимости основных средств (310)
4
294 395,22
Увеличение стоимости строительных материалов
( 4 1)
5
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
1
Увеличение стоимости основных средств (310)
2
Продукты питания (342)
6 763 304,42
49 550,00
90630500000040000
3
Мягкий инвентарь (345)
4
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) (346)
5
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
175 108,50
485 859,76
6
Итого:
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Исполнитель
(Шайхлисламова Э.Р.)
7 768 2 \ im
