(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
Учреждение
января
2025
г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
МБДОУ - детский сад № 36
ИНН
Обособленное подразделение
Учредитель
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКТМО
Наименование органа,
осуществля ющего
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
поО КЕ И
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
0503730
01.01.2025
85.11
46653078
6658077733
65701000
02115977
6661015945
906
383
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
Доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
7
8
9
ДОХОД
итого
10
I. Н е ф и н а нсо вы е а кти в ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
32 825 442,05
2 202 570,34
35 028 012,39
32 580 510,08
2 268 129,37
34 848 639,45
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
020
23 239 695,09
2 155 798,31
25 395 493,40
23 640 053,67
2 240 739,04
25 880 792,71
из них:
амортизация основных средств *
021
23 239 695,09
2 155 798,31
25 395 493,40
23 640 053,67
2 240 739,04
25 880 792,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
9 585 746,96
46 772,03
9 632 518,99
8 940 456,41
27 390,33
8 967 846,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *
050
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
128 245 140,37
128 245 140,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
051
081
128 245 140,37
154 694,39
1 053 744,95
1 297 965,85
2 506 405,19
136 273,82
1 297 533,19
128 245 140,37
1 591 432,37
3 025 239,38
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
2
3
деятельность по приносящая
доход
государственном
деятельность
у заданию
4
5
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
100
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
160
170
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
2 149,97
2 149,97
1 346 887,85
140 386 214,52
200
1 301 374,04
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
154 694,39
1 720,00
874,97
2 594,97
138 484 849,97
1 619 697,67
140 240 821,46
1 301 374,04
1 614 734,02
1 614 734,02
1 301 374,04
1 301 374,04
1 614 734,02
1 614 734,02
137 024 869,24
221 886,28
137 246 755,52
159 182 091,40
234 612,30
159 416 703,70
1 342 221,39
28 277,93
1 370 499,32
29 151,00
138 884 632,28
136 273,82
II. Финансовые активы
Денежные средства учреяедения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
251
260
261
29 151,00
Форма 0503730 с.З
На начало года
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
ДОХОД
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
6
7
8
9
10
270
271
280
Вложения в финансовые активы (021500000)
282
290
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
154 694,39
138 367 090,63
1 551 538,25
139 918 628,88
277 251 722,91
2 898 426,10
280 304 843,40
136 273,82
159 211 242,40
1 849 346,32
161 060 588,72
297 696 092,37
3 469 043,99
301 301 410,18
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
Доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
400
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная
410
222 878,20
188 231,28
411 109,48
302 594,70
50 184,55
352 779,25
1 844 491,61
54 713,21
1 899 204,82
501 368,38
25 832,87
527 201,25
524 021,43
524 021,43
718 687,83
718 687,83
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
436
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
из них:
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
155 817 062,04
155 839 062,04
155 444 453,48
159 182 091,40
1 475 534,72
49 489,11
1 525 023,83
316 906 042,68
866 194,36
317 772 237,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
520
137 024 869,24
1 264 004,53
38 089,88
137 024 869,24
1 302 094,41
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
550
296 173 305,62
827 055,80
297 000 361,42
Доходы будущих периодов (040140000)
22 000,00
22 000,00
155 466 453,48
159 182 091,40
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
154 694,39
-18 921 582,71
2 071 370,30
-16 695 518,02
136 273,82
-19 209 950,31
2 602 849,63
-16 470 826,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
154 694,39
277 251 722,91
2 898 426,10
280 304 843,40
136 273,82
297 696 092,37
3 469 043,99
301 301 410,18
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
1
2
01
Имущество, полученное в пользование
Код
стро
ки
3
02
Материальные ценности на хранении
020
Бланки строгой отчетности
030
04
040
06
Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
080
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
09
10
'
12
приносящая
доход
деятельность
4
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
3,00
19 000,00
19 000,00
19 006,00
76 702,56
76 702,56
76 702,56
76 702,56
19 003,00
6,00
050
090
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
ипецооорудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
010
03
05
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
Ч
Форма 0503730 с.6
2
1
13
15
16
17
18
3
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных
ошибок
172
источники финансирования дефицита
173
11
11 432 062,26
61 418 891,25
343 060,00
49 643 768,99
11 432 062,26
61 418 891,25
343 060,00
49 643 768,99
11 118 702,28
61 105 531,27
343 060,00
49 643 768,99
11 118 702,28
61 105 531,27
4 707 626,83
4 030 887,97
907 365,87
4 938 253,84
490 419,31
490 419,31
■»
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
210
22
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26'
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
260
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
310
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
330
3 912 048,25
795 578,58
220
270
490 419,31
30 000,00
18 744,87
63 720,86
112 465,73
30 000,00
16 587,57
490 419,31
82 956,85
320
350
360
Пунполева С.А.
V / (подпцйй)
10
49 643 768,99
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
Руководитель
(уполномоченное лицо)
9
343 060,00
171
расходы
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
49
8
160
21
45
7
170
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
200
39
6
150
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
40
5
130
Экспериментальные устройства
20
27
4
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись)
Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)
129 544,42
Централизованная бухгалтерия
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
_________________________ 620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_____ и.о.начальника филиала_____
__________ ____________________________________ Рослякова Н А ._________________
(должность)
Исполнитель
и.о.начальника филиала
(должность)
" 04 " февраля 2025 г.
(подпись)
________ ________________________________ Рослякова Н.А.__________
и
(подпись) W
’
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)
