(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
января
на 1
2026
МБДОУ - детский сад № 36
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01.01.2026
85.11
46653078
6658077733
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКЕИ
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
приносящая
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
ДОХОД
383
итого
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
7
8
9
ДОХОД
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
32 580 510,08
2 268 129,37
34 848 639,45
34 339 951,08
2 583 282,57
36 923 233,65
Уменьшение стоимости основных средств " , всего *
020
23 640 053,67
2 240 739,04
25 880 792,71
24 325 294,47
2 569 446,12
26 894 740,59
из них:
амортизация основных средств *
021
23 640 053,67
2 240 739,04
25 880 792,71
24 325 294,47
2 569 446,12
26 894 740,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
8 940 456,41
27 390,33
8 967 846,74
10 014 656,61
13 836,45
10 028 493,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
050
128 245 140,37
128 245 140,37
из них:
амортизация нематериальных активов *
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
128 245 140,37
136 273,82
1 297 533,19
1 591 432,37
3 025 239,38
130 718,25
1 446 134,40
128 245 140,37
1 518 216,51
3 095 069,16
Форма 0503730 с.2
На начало года
А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
Д ОХОД
итого
10
100
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
На конец отчетного периода
121
160
1 720,00
874,97
2 594,97
138 484 849,97
1 619 697,67
140 240 821,46
200
1 614 734,02
201
1 950,00
583,30
2 533,30
139 707 881,38
1 532 636,26
141 371 235,89
1 614 734,02
2 124 848,00
2 124 848,00
1 614 734,02
1 614 734,02
2 124 848,00
2 124 848,00
234 612,30
159 416 703,70
48 192,95
172 476 192,95
170
190
136 273,82
130 718,25
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
203
204
205
206
207
240
241
250
159 182 091,40
251
260
261
172 428 000,00
114 952 000,00
29 151,00
29 151,00
114 952 000,00
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода
На начало года
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
приносящ ая
ДОХОД
итого
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
270
271
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
280
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
282
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
136 273,82
159 211 242,40
1 849 346,32
161 060 588,72
297 696 092,37
3 469 043,99
301 301 410,18
130 718,25
172 428 000,00
2 173 040,95
174 601 040,95
312 135 881,38
3 705 677,21
315 972 276,84
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
приносящая
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
Д О ХО Д
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная
400
401
410
302 594,70
50 184,55
352 779,25
617 322,91
501 368,38
25 832,87
527 201,25
997 465,68
168 732,52
786 055,43
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
25 233,57
1 022 699,25
Иные расчеты, всего
430
154 000,00
154 000,00
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
154 000,00
154 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
436
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
1 128 585,18
1 128 585,18
22 000,00
157 006 453,48
из них:
долгосрочная
7 18 687,83
718 687,83
22 000,00
155 466 453,48
156 984 453,48
159 182 091,40
172 4 28 000,00
471
453,48
Расчеты с учредителем (021006000)
480
155 444
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
159 182 091,40
520
1 475 534,72
49 489,11
1 525 023,83
3 016 345,91
60 247,18
3 076 593,09
550
316 906 042,68
866 194,36
317 772 237,04
334 043 587,98
1 558 798,45
335 602 386,43
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
172 428 000,00
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
136 273,82
- 1 9 209 950,31
2 602 849,63
- 1 6 470 826,86
130 718,25
- 21 907 706,60
2 146 878,76
- 19 630 109,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
136 273,82
297 696 092,37
3 469 043,99
301 301 410,18
130 718,25
312 135 881,38
3 705 677,21
315 972 276,84
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забал ан
Н аим енование
забалансового счета,
показателя
сового
счета
2
1
Код
стро
ки
3
01
Им ущ ество, полученное в пользование
010
02
М а териал ьны е ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
С ом нительная задолженность, всего
040
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность
деятельность по
приносящая
с целевыми
средствами
государственному
заданию
доход
деятельность
4
5
6
6,00
итого
7
деятельность
с целевыми
деятельность по
государственному
средствами
8
итого
заданию
приносящ ая
доход
деятельность
9
10
11
19 000,00
19 006,00
19 000,00
19 000,00
76 702,56
76 702,56
87 076,25
87 076,25
76 702,56
76 702,56
87 076,25
87 076,25
М атериальны е ценности, оплаченны е по ц ентрализованном у
05
снабж ению
050
З а долж енность учащ ихся и студ ентов за невозвращ енны е
06
м атериальны е ценности
060
07
Н аграды, призы, кубки и ценны е подарки, сувениры
070
П утевки неоплаченны е
080
08
Запасны е части к транспортны м средствам , вы данны е взамен
09
изнош енны х
090
10
О беспечение исполнения обязательств, всего
100
12
в том числе:
задаток
101
за ло г
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
С пецоЬорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по до гово ра м с заказчиками
105
120
Форма 0503730 с.6
2
1
3
13
Эксперим ентальны е устройства
130
15
Расчетны е докум енты , не оплаченны е в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетны х ош ибок
160
17
Поступления денеж ны х средств, всего
18
4
5
6
7
8
9
10
11
170
1 579 210,99
56 531 434,63
12 823 488,30
70 934 133,92
в том числе:
доходы
171
1 579 210,99
56 531 434,63
12 669 488,30
70 780 133,92
расходы
172
источники ф инансирования деф ицита
173
154 000,00
154 000,00
1 579 210,99
56 531 434,63
12 313 374,32
70 424 019,94
1 579 210,99
56 531 434,63
12 313 374,32
70 424 019,94
4 938 253,84
4 095 996,57
1 201 336,56
5 297 333,13
490 419,31
490 419,31
180
Выбытия денеж ны х средств, всего
в том числе:
доходы
181
расходы
182
источники ф инансирования деф ицита
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
О сновны е средства в эксплуатации
210
22
М атериальны е ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания д ля пользования
230
24
Н еф инансовы е активы, переданны е в доверительное управление
240
25
Имущ ество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущ ество, переданное в безвозм ездное пользование
260
27
М атериальны е ценности, выданны е в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
30
Р асчеты по исполнению денеж ны х обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по ном инальной стоимости
300
38
С метная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Д оходы о т инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Ф инансовы е активы в управляю щ их компаниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочны м д оговорам строительного
подряда
350
49
Н епризнанный результат объекта инвестирования
360
Руководитель
(уполномоченное лицо)
ПУНПОЛЕВА С .А.
(расш иф ровка подписи)
4 030 887,97
907 365,87
490 419,31
30 000,00
16 587,57
82 956,85
129 544,42
30 000,00
16 127,95
490 419,31
82 246,83
*
Главный бухгалтер
Осокина О.Н.
(подпись)
(расш иф ровка подписи)
128 374,78
Централизованная бухгалт ерия
Филиал - Цент рализованная бухгалт ерия образоват ельны х учреждений Верх-Исет ского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
________________________ 620014, Екат еринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А________________________
(наименование, ОГрн, ИНН, КПП, м естонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_______ Начальник филиала_______
(должность)
Исполнитель
Замначальника филиала______
(должность)
" 02 " февраля 2026 г.
__________ U / • ar'C -cU-^^ '
(подпись)
,у
_____ ^ -
____________
(подпись)
__________ Рослякова Н.А.__________
(расш иф ровка подписи)
______ Осокина О.Н.
(расш иф ровка подписи)
371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телеф он, e-m ail)
